Como Usar os Níveis de Retração de Fibonacci no Forex

A ferramenta de retração de Fibonacci é uma ferramenta de análise técnica popular usada por traders de Forex para identificar possíveis níveis de preço de suporte e resistência. Baseia-se na ideia de que os preços tendem a refazer partes previsíveis de um movimento anterior. Depois disso, a tendência tende a continuar na direção inicial. A ferramenta leva o nome do matemático Leonardo Fibonacci, que descobriu a sequência numérica de onde são derivadas as razões usadas na ferramenta.

Embora as retrações de Fibonacci possam ser uma ferramenta poderosa na negociação, usá-las efetivamente requer um bom entendimento de como elas funcionam e como aplicá-las em diferentes condições de mercado. Neste artigo, exploramos como usar a ferramenta de retração de Fibonacci de forma eficaz para melhorar suas decisões de negociação.

Como usar a ferramenta de retração de Fibonacci no MT4:

• Determine se estamos procurando suporte ou resistência com base na tendência anterior
• Clique no ícone Fibonacci na barra de ferramentas superior do MT4
• Mova a ferramenta para o topo da tendência e depois solte (oposto para uma tendência de baixa)
• As proporções aparecerão em seu gráfico

O que é uma retração de Fibonacci?

A ferramenta de retração de Fibonacci é usada para auxiliar na identificação de níveis de suporte e resistência durante movimentos de contra-tendência (retrações, retrocessos) para auxiliar na localização de possíveis níveis de suporte em tendências de alta e resistência em tendências de baixa. Além disso, pode ser usado para alvos de negociação de tendências contrárias. Este artigo se concentra no uso da ferramenta para negociar na direção da tendência.

Os níveis de retração são derivados matematicamente com base no balanço anterior que está sendo medido. Depois que uma tendência alta ou baixa é estabelecida, a ferramenta de retração pode ser usada. Os níveis de retração usados ​​na ferramenta são derivados da série de números de Fibonacci, onde cada número da série é a soma dos dois números anteriores.

Série de números de Fibonacci começando com 0:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

À medida que a série avança, a proporção entre dois números adjacentes se aproxima da proporção áurea de 1,618. A proporção áurea (phi) é uma constante matemática que aparece em uma variedade de fenômenos naturais e humanos. Como a tomada de decisão humana está por trás de toda atividade de mercado, ela também funciona nos mercados. As relações da proporção áurea são encontradas em todo o corpo humano, na estrutura auto-organizada de um furacão e na espiral das galáxias, para citar alguns exemplos:

Além disso, se medirmos a proporção de um número anterior com o próximo mais alto da série, começamos a encontrar as taxas de retração de Fibonacci à medida que avançamos na série. As razões primárias usadas na ferramenta de retração de Fibonacci são:

• 0,236 (23,6%)
• 0,382 (38,2%)
• 0,50 (50%)
• 0,618 (61,8%)

O nível de 50% não é um índice de Fibonacci, mas é um índice de retração comum que se origina da Teoria de Dow, enquanto 61,8% está relacionado ao índice de ouro, pois é o recíproco (1/1,618):

A proporção de 38,2% vem da divisão de um número na série pelo número duas casas à frente. Ex. 144/377 = 38,2% (1/1,618)

A primeira proporção utilizada, 23,6%, é o resultado de pegar um número da série e dividi-lo pelo número três a frente. Ex. 89/377 = 23,6%

Como funciona o suporte e a resistência na negociação

Para desenhar a ferramenta de retração de Fibonacci, primeiro precisamos determinar se estamos procurando suporte ou resistência com base na tendência anterior. Uma vez identificado, clique no ícone Fibonacci na barra de ferramentas superior do MT4.

Quando a ferramenta estiver ativa, clique com o botão esquerdo e segure na parte inferior da tendência e mova a ferramenta para o topo da tendência e solte (oposto para uma tendência de baixa). As proporções aparecerão em seu gráfico. A edição é possível, discutida posteriormente, se você quiser alterar a cor, a espessura da linha ou o estilo ou as proporções.

Como desenhar níveis de retração de Fibonacci no MT4

Se estamos procurando suporte, estamos antecipando um retrocesso de um avanço anterior, caso em que precisamos identificar uma tendência alta e baixa para desenhar a ferramenta. Neste exemplo do EUR/USD, iniciamos a ferramenta na tendência inferior e a levamos até o topo da tendência e a deixamos ir. Você pode ver como o preço parou em torno do nível de 23,6% no caminho para baixo, passou pelos 50%, até encontrar suporte em torno do nível de 61,8%.

Como desenhar níveis de retração de Fibonacci no MT4

Neste próximo exemplo de EUR/USD, estamos procurando resistência, pois prevemos uma queda. Primeiro, identifique a tendência de baixa. Inicie a ferramenta no topo da tendência e desça para soltar na parte inferior da tendência. Você pode ver no caminho para cima que o preço parou no nível de 23,6%, mas rompeu antes de subir para o nível de 38,2% e parar.

Como desenhar níveis de retração de Fibonacci no MT4

Casos de uso dos níveis de retração de Fibonacci

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de alta

Aqui, observamos o desenvolvimento de uma tendência de alta e onde a análise de Fibonacci poderia ter sido utilizada. Começando na parte inferior da tendência, a ferramenta de retração é desenhada de baixo para cima. O GBP/USD voltou para a zona de 50% (não precisa ser exato) antes que a força mais forte entrasse em ação e os preços continuassem a subir.

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de alta

Em seguida, olhamos para o segundo balanço e medimos de baixo para cima. Durante esta retração, o suporte foi visto no nível de 38,2%. Podemos dizer então que o momento está melhorando, pois a primeira retração foi mais profunda. Isso significa que os compradores estão subindo mais cedo na retração, em comparação com a retração anterior, para apoiar o preço.

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

Este próximo exemplo analisa a evolução de uma tendência de baixa e o uso da análise de Fibonacci. Em uma tendência de baixa, procuramos áreas de possível resistência que possam apresentar oportunidades de venda. Primeiro, ocorre uma quebra em um movimento abaixo da horizontal azul. Em seguida, uma tendência de baixa (dentro de uma tendência maior) é escolhida. Nesse caso, a retração da tendência de baixa sai da mínima em 0 na ferramenta Fibonacci. A retração quase atingiu o nível de 50% com vendas mais agressivas, levando a uma continuação da tendência de baixa.

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

O mercado continua caindo e continuamos procurando uma entrada curta em uma retração.

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

Aqui, vemos que a retração atingiu a zona de 50% antes de encontrar a resistência e reverter para baixo.

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

E, novamente abaixo, uma retração para 50% em uma nova medição de tendência antes que a tendência continue.

Como usar a ferramenta de retração de Fibonacci de forma eficaz

Qual tendência você quer medir?

Não há uma resposta absoluta para esta pergunta. Dependerá do que o trader está tentando realizar ao procurar identificar possíveis suportes e resistências. Seja a ferramenta Fibonacci que está sendo usada ou outros métodos para identificar níveis de preços, a ideia é a mesma.

Vantagem da confluência de Fibonacci?

A identificação dos níveis de retração da ferramenta Fibonacci pode fornecer maior valor quando várias medidas de tendência identificam zonas de preços semelhantes, conhecidas como confluência de Fibonacci. Neste próximo exemplo, estamos olhando para um gráfico de 1 hora e resistência recente.

Três compassos são desenhados começando em cada balanço dominante alto (1) e desenhados no mesmo baixo (2) para cada um. Além disso, as cores e o estilo da linha são alterados nas propriedades da ferramenta Fibonacci para maior clareza. Cada medida identificou um nível de preços semelhante, mas com proporções diferentes. Em vez de uma indicação de suporte, há três, aumentando assim o significado potencial do nível.

Gráfico USD/JPY

Avaliando a força relativa com a ferramenta Fibonacci

As tendências, por sua natureza, avançam, seja para cima ou para baixo, e então refazem parte do avanço antes que a direção dominante tome conta novamente. Em uma tendência de alta, seria justo dizer que quanto menor a retração, mais forte a pressão de compra.

Se ocorrer um recuo para o nível de 38,2%, seguido de uma retomada da tendência de alta, o par está mostrando maior força do que uma tendência que retrocedeu para o nível de 61,8% antes de continuar. Esta é uma maneira de comparar o desempenho relativo entre diferentes pares.

Vejamos dois pares de ienes no período de 30 minutos, assumindo que outras características são iguais. Em cada gráfico, analisamos a tendência de alta recente e o grau de retração. O AUD/JPY voltou ao nível de 50% antes de avançar, enquanto o EUR/JPY voltou a subir na retração de 38,2%. Com base apenas nesses resultados, podemos dizer que o EUR/JPY está exibindo maior força relativa.

Gráfico EUR/JPY

Gráfico EUR/JPY

É a situação oposta em uma tendência de baixa. Quanto mais fraca ou baixa a retração, mais significativa é a pressão de venda.

Melhorando a eficácia da ferramenta de retração de Fibonacci

Quaisquer observações de análise técnica são aprimoradas quando há análise de confirmação. Um nível de retração será potencialmente mais significativo se houver uma análise de confirmação, como suporte ou resistência anterior, uma média móvel a um preço semelhante e assim por diante.

Existe um conceito na análise técnica chamado peso da evidência. Cada elemento da análise é examinado individualmente para ver o que as evidências estão nos dizendo. Se a evidência for clara, otimista ou pessimista, pode haver uma ação a ser tomada. Caso contrário, há um risco maior de que a ação futura do preço não ocorra conforme o planejado.

Neste próximo gráfico, o suporte é visto na retração de 38,2%, confirmado pela horizontal do suporte anterior, bem como pela média móvel de 200 dias. Três evidências indicando apoio .

Gráfico GBP/USD

Alterando as propriedades da ferramenta Fibonacci no MT4 para clareza visual

Alterando as propriedades da ferramenta Fibonacci no MT4

Para ajustar as propriedades na ferramenta Fibonacci, primeiro desenhe uma retração em um gráfico. Em seguida, clique duas vezes com o botão esquerdo na linha de tendência da ferramenta para destacá-la. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e vá para as propriedades de Fibonacci.

Resumo

Este artigo explica o conceito dos níveis da taxa de retração de Fibonacci e de onde eles vêm. Ele apresenta a ferramenta de retração de Fibonacci e explica como calcular e plotar os níveis de retração de Fibonacci em um gráfico. São fornecidos exemplos de como usar a ferramenta para identificar possíveis pontos de entrada e saída na negociação Forex.

O autor também fornece dicas sobre como usar os níveis de retração de Fibonacci em combinação com outras ferramentas de análise técnica para aumentar a precisão das decisões de negociação. No geral, este artigo oferece um guia introdutório abrangente para os comerciantes de Forex que procuram incorporar os níveis de retração de Fibonacci em sua estratégia de negociação.